Configuración Captio Connect

El uso de la solución Captio Connect precisa de una configuración previa. En esta pantalla se deben indicar los datos necesarios que se detallan a continuación.

Vista

Setup

Secciones

API

En esta sección se deben rellenar los campos Url API, Url imagen y Customer Key. Estos campos deben ser importados al sistema desde el asistente de configuración (Asistente instalación).

El campo Sii activo permite mostrar la información del sii. Se debe marcar solo si se ha adquirido el modulo sii en Captio.

Información

Los campos Token y Caduca se rellenan automáticamente al cargar o sincronizar los datos.

SetupAPI

General

En esta sección se deben rellenar los siguientes campos relacionados con la creación de movimientos contables cuando se registren los gastos de un informe. Algunos campos son importados desde el asistente de configuración (Asistente instalación):

Nombre libro diario: Indica el libro diario donde se van a registrar los movimientos del gasto.
Nombre sección diario: Indica el nombre sección diario donde se van a registrar los movimientos del gasto.
Código ISO divisa local: Indica el código ISO de la divisa local que se va a utilizar cuando se registren los movimientos del gasto.
Cód. origen: Indica el código origen que se va a utilizar cuando se registren los movimientos del gasto.
Forzar sincronización: Indica la fecha desde la cual se quieren sincronizar los informes desde Captio web a Business Central.
Múltiples empresas: Indica que los informes y gastos que se almacenan en Captio pueden imputar a distintas empresas. Si esta opción está activa hay que rellenar el campo Cód. empresa para identificar qué gastos/informes se deben sincronizar.
Cód. empresa: Indica la empresa de la que se quieren sincronizar los informes en caso de activar la opción de Múltiples empresas.
Aprobación activo: Indica que en el proceso de sincronizar informes se descargarán todos los informes excepto los que estén en estado borrador.
Anticipos activo: Indica la sincronización del módulo de anticipos.

El campo Guardar imagen en base de datos indica si se desea guardar la imagen del gasto en la base de datos.

SetupGeneral

Campos personalizados

En esta sección se pueden configurar los siguientes campos relacionados con la sincronización de campos personalizados en Captio.

Sincronizar proyecto: Indica si la sincronización de proyecto está activa.
Tipo relación proyecto: Indica el tipo relación para el proyecto, que puede ser Nivel entorno o Nivel usuario.
Sincronizar <Dim1>: Indica si la sincronización de la dimensión 1 está activa.
Tipo relación <Dim1>: Indica el tipo relación para el proyecto, que puede ser Nivel entorno o Nivel usuario.
Sincronizar <Dim2>: Indica si la sincronización de la dimensión 2 está activa.
Tipo relación <Dim2>: Indica el tipo relación para el proyecto, que puede ser Nivel entorno o Nivel usuario.
Campo pers. Es factura: Indica el campo personalizado utilizado para que el gasto se registre como factura.

SetupCustomField

Información

Sólo están visibles las dimensiones configuradas en Configuración contabilidad.

Gestión proyectos y tareas

En esta sección se pueden configurar los siguientes campos relacionados con la gestión de proyectos y tareas asignables a gastos de Captio.

Id. empresa: Indica un código alfanumérico de 3 caracteres que identifica de forma única la empresa en Captio y se utiliza para crear el campo personalizado que permite la gestión de proyectos y tareas en Captio. Una vez sincronizados los proyectos y tareas, este campo no se permite cambiar.
Tipo relación: Indica el tipo relación utilizado para crear la gestión de proyectos y tareas en Captio. Los valores permitidos son Nivel entorno donde todos los usuarios pueden ver los proyectos o Nivel usuario donde hay que configurar los usuarios para cada proyecto y/o tarea.
Tipo relación usuario: Indica el tipo relación usuario si se ha seleccionado Tipo relación como Nivel usuario. Los valores permitidos son Proyecto donde hay que configurar el usaurio para cada proyecto y Tarea proyecto donde hay que configurar el usuario para cada proyecto y tarea.
Categoría oculta: Indica la categoría que se utilizará para asignar a la estructura actual en el caso de que se haya un cambio en el Tipo relación y deba crearse una nueva estructura. Esto permite configurar en Captio una categoria oculta que no se muestre ne los gastos.

Atención

Una vez sincronizados los proyectos, si se quiere cambiar el Tipo relación o Tipo relación usuario, se eliminará la estructura actual y se deberá crear una nueva con un Id. empresa distinto.

JobAndTaskManagement

Registro

En esta sección se pueden configurar los siguientes campos relacionados con el registro de gastos.

Revisar conciliado al registrar: Indica que en el proceso de registro de gastos, lo que no estén conciliados no se podrán registrar.
Registrar gastos en diario: Permite elegir qué dimensiones hereda la línea de diario al registrar un gasto. Por defecto mantiene las del gasto.
Divisa registro factura de compra: Indica la divisa a utilizar al crear las facturas de compra desde el gasto. Se puede seleccionar entre Divisa local y Divisa gasto.

SetupRegister

Serie numérica

En esta sección se muestran los datos relativos a los números de serie de los informes, gastos y anticipos. Estos campos son importados desde el asistente de configuración (Asistente instalación)

SetupNosSerie

Enviar credenciales usuario

En esta sección se indican los siguientes campos:

Asunto envio email credenciales: El asunto utilizado para enviar email con las credenciales de usuario en Captio.
Cód. cuerpo envio email credenciales: Utiliza la funcionalidad estándar de plantillas email para crear la plantilla personalizada. Debe utilizar el informe 7229177.
Descripción cuerpo envio email credenciales: Indica la descripción de la plantilla de envío de credenciales.

SetupCredentials

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde o hacia Captio.

Sincronizar datos

Estas acciones permiten traer datos de Captio. Es posible sincronizar todos los datos o bien sincronizar tan solo los datos que sean necesarios, como usuarios, categorías, informes, etc.

SetupSynchronizeData

Información

Cuando se sincronizan los informes, las dimensiones de los gastos tendrán los valores de los propios gastos que ya venían de Captio y se añadirán los valores de las dimensiones que tenga el informe. Además, si el usuario asignado al informe tiene valores de un tipo de dimensión que no tuviese el gasto ni el informe, también se le asignan al gasto.

Administrar ejes analíticos

Estas acciones permiten crear proyectos y dimensiones en Captio si los campos sincronizar proyecto y sincronizar dimensiones de la sección Campos personalizados estan activos.

SetupAssignObjects

Atención

Cuando se sincronizan los ejes analíticos se crean campos personalizados de tipo eje analítico y el propio eje analítico con el tipo relación indicado y los valores correspondientes.