Conciliación bancaria posterior a registro de movimientos bancarios desde diario general

Esta documentación le guiará en el proceso de conciliación bancaria posterior a registro de movimientos bancarios desde diario general.

Requisitos

Para realizar esta guía de uso, debe tener configurado los siguientes apartados:

• Configuración IQ Library: Debe tener configurado el Id. cliente (Configuración IQ Library).
• Configuración IQ Banking Core: Debe tener configurada la solución como se indica en la sección Configuración IQ Banking Core (Configuración IQ Banking Core) o haber completado el asistente de instalación (Asistente de instalación).
• Productos: Debe haber solicitado los productos bancarios como se indica en la sección Bancos (Bancos).
• Cuenta bancaria: Debe tener asociado un producto a una cuenta bancaria como se indica en la sección Cuentas bancarias (Cuenta bancaria).

Proceso

Una vez configurado el sistema, se detalla un caso de uso y la operativa que sigue la empresa.

La empresa X registra los movimientos bancarios a partir del extracto obtenido del banco de forma diaria y a final de mes realiza la conciliación bancaria.

Registro de movimientos bancarios

Dia 1

A través del diario general, se importan las transacciones bancarias obtenidas con IQ Banking Core desde la acción Banco/IQ Banking Core/Importar extracto bancario, donde se debe indicar la cuenta bancaria que tiene asociado un producto de IQ Banking Core, el diario y la sección.

Se completan las líneas a registrar con los datos de Tipo cuenta y Nº cuenta. La contrapartida, descripción e importes ya vienen informados.

Se registra el diario y se comprueba el estado de las transacciones de IQ Banking Core. El estado es Registrada.

Dia 2

Se repite el proceso para otras transacciones.

Se registra el diario y se comprueba el estado de las transacciones de IQ Banking Core. El estado es Registrada.

Conciliación bancaria

Dia 30

A través de la conciliación bancaria, se importan las transacciones bancarias obtenidas con IQ Banking Core desde la acción Banco\IQ Banking Core\Importar extracto bancario.

En la parte izquierda están las transacciones de IQ Banking Core y en la parte derecha están los movimientos bancarios creados anteriormente a partir de las transacciones de IQ Banking Core.

Al ejecutar la acción Conciliación/Conciliar automaticamente, el sistema concilia las transacciones con los movimientos bancarios.

Se registra la conciliación bancaria y se comprueba el estado de las transacciones de IQ Banking Core. El estado es Conciliada.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)