Configuración IQ Banking Core

El uso de la solución IQ Banking Core precisa de una configuración previa. En esta pantalla se deben indicar los datos necesarios que se detallan a continuación.

Vista

Secciones

API

En esta sección se debe configurar la url de la API de IQ Banking Core. Los campos Token y Caduca se rellenan de forma automática para utilizar la API de forma segura.

General

En esta sección se deben configurar los siguientes campos:

• Cálculo fecha inicial transacción: fórmula de fecha que se utilizará para proponer la fecha desde la cual se quieren obtener las transacciones bancarias.
• Tipo fecha: indica qué fecha de transacción se utiliza para importar las transacciones en el sistema.
• Conciliar automáticamente después de importar estracto bancario: indica que después de importar el estracto bancario, también se quiere que se lance el proceso de conciliación automática.
• Liquidar automáticamente después de importar transacciones: indica que después de importar transacciones (en los diarios), también se quiere que se lance el proceso de liquidación automática.
• Excluir no consolidadas al importar transacciones NOPSD2: indica que al descargar las transacciones de un producto de un banco NOPSD2, no se quieren traer las transacciones no consolidadas.

Usuarios

En esta sección se pueden configurar los campos Aprobador, Firmante y Notificación con los correos electrónicos de los usuarios que vayan a utilizar la funcionalidad de aprobación y firma de pagos. Los usuarios se pueden configurar en el menú IQ Banking Core - Usuarios accesible desde el área de trabajo de IQ Banking Core (Usuarios).

Estos campos se utilizarán por defecto al crear los pagos.

Serie numérica

En esta sección se debe configurar los números de serie utilizados para los pagos.

Actualización entidades

En esta sección se puede indicar los criterios que se quieren aplicar cuando se ejecuta el proceso de actualización de entidades, el orden en el que se aplican y si se desea excluir algún tipo de entidad en cada proceso. No es necesario ejecutar los 3 criterios, es decir, se puede configurar para que solo se ejecute el primero dejando los otros dos en blanco. Y se puede cambiar el orden de ejecución en cualquier momento.

Los criterios con los siguintes:

• Facturas/Abonos: Se busca en el concepto de la transacción información sobre los campos Nº de documento o Nº de documento externo de documentos almacenados en Business Central en las tablas de Facturas/Abonos de venta/compra registrados. Puede encontrar relaciones con Cliente o Proveedor.

• Nº/NIF/IBAN: Se busca en el concepto de la transacción información sobre los campos Nº clinete/proveedor, NIF o IBAN de las entidades almacenadas en Bussines Central en las tablas Cliente o Proveedor. Puede encontrar relaciones con Cliente o Proveedor.

• Textos búsqueda: Se busca en el concepto de la transacción información sobre los textos que se pueden añadir en a la tabla Textos búsqueda relacionados con las tablas Cliente, Proveedor, Cuenta bancaria o Cuenta contable.

Información

Los criterios se ejecutan en el orden elegido, si uno vincula una transacción con una entidad, a esta transacción ya no se le aplican el resto de criterios.

Testing

En esta sección se puede configurar el modo testing.

Atención

El modo testing no hace llamadas externas a la API IQ Banking y los datos que se obtienen en el modo Testing son ficticios.

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde la configuración IQ Banking Core.

Solicitar lista bancos

Esta acción permite importar la lista de bancos soportados para poder consultar transacciones y realizar pagos desde el sistema.

Actualizar check list

Esta acción permite actualizar el check list para que empiece de nuevo.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)