Transacciones

Las transacciones de un producto se utilizan en el sistema para realizar la conciliación bancaria. Hacen referencia al extracto bancario de una cuenta que puede emitir un banco.

Vista

Campos

En esta sección se detallan los campos de las transacciones:

• Nº mov.: Nº movimiento de la transacción.
• Fecha y hora registro: Fecha y hora de creación de la transacción.
• Id. banco: Identificador del banco del producto.
• Cód. producto: Código de producto para el que se solicita la transacción.
• Id. transacción: Identificador de la transacción indicado por el banco.
• Fecha movimiento: Fecha movimiento de la transacción indicada por el banco.
• Fecha valor: Fecha valor de la transacción indicada por el banco.
• Concepto: Concepto de la transacción indicado por el banco.
• Importe: Importe de la transacción indicado por el banco.
• Saldo: Saldo de la cuenta después de realizar la transacción indicado por el banco.
• Titular: Titular de la transacción indicado por el banco.
• Beneficiario: Beneficiario de la transacción indicado por el banco.
• Modalidad banco: Indica la modalidad del banco que viene definida en el producto.
• Descripción consentimiento: Indica la descripción del consentimiento.
• Movs. transacción: Movimientos generados en el sistema al realizar la conciliación bancaria.
• Estado registro: Estado de registro al realizar la conciliación bancaria.
• Tiene documento: Indica si la transacción tiene algún documento asociado en el banco y en caso afirmativo permite descargarlo.
• Duplicada: Indica si la transacción se considera duplicada por existir otra con el mismo banco, producto, fecha movimiento, fecha valor, concepto e importe. Se rellena de forma automática al importar nuevas transacciones, si está configurado en el producto, y puede ser cambiado manualmente.
• Orden cronológico: Indica el orden cronológico de las transacciones. Al obtener las transacciones se guarda el orden cronológico de estas y se actualizan las existentes. Si las transacciones no tienen orden cronólogico, este puede obtenerse desde la acción Ordenar transacciones cronológicamente de los productos. (Productos).
• Categoría: Indica la categoría asociada a la transacción: Nómina, Seguros, Transporte, Pago de recibos, Compra por internet, etc...
• Tipo entidad: Indica el tipo entidad (Cliente o Proveedor) que se ha obtenido desde la acción Actualizar entidades del producto.
• Nº entidad: Indica el Nº entidad según el Tipo entidad que se ha obtenido desde la acción Actualizar entidades del producto.
• Facturas: Posibles facturas con las que se ha relacionado la transacción por la información que aparece en el concepto y el detalle.
• Abonos: Posibles abonos con las que se ha relacionado la transacción por la información que aparece en el concepto y el detalle.
• Pagos: Indica el nº de pagos que se han obtenido desde la acción Actualizar entidades del producto.

Los distintos estados de registro son los siguientes:

• Pendiente: La transacción puede utilizarse en una conciliación bancaria, diario de conciliación de pagos o diario general.
• Registrada: La transacción se ha utilizado en un diario de conciliación de pagos sin registrar la conciliación o en un diario general y puede utilizarse en una conciliación bancaria.
• Concialiada: La transacción se ha utilizado en una conciliación bancaria o en un diario de conciliación de pagos registrando la conciliación y no se puede utilizar en ningún proceso.
• Registrada manualmente: La transacción se ha marcado por parte del usuario y no se puede utilizar en ningún proceso.

Aclaración

Las transacciones marcadas como Duplicadas no entran en el proceso de importación a las entidades Conciliación bancaria, Diario conciliación de pagos y Diario general.

Aclaración

Si están informados los campos Tipo entidad y Nº entidad en la transacción, se utilizarán para rellenar los campos estándar de Tipo y Nº de las entidades Conciliación bancaria, Diario conciliación de pagos y Diario general en el proceso de importación de transacciones.

Aclaración

Si está informado el campo Pagos en la transacción, esta aparecerá en la funcionalidad Registro pagos y transacciones, accesible desde el menú Banco, Registro pagos y transacciones del área de trabajo.

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar sobre las transacciones.

Atención

Sólo se permitirá eliminar transacciones si están en estado de registro Pendiente y no están asociadas a conciliaciones bancarias, diarios de conciliación de pagos o diarios generales.

Cambiar estado registro a registro manual

Esta acción permite cambiar el estado registro de las transacciones seleccionadas de Pendiente a Registrada manualmente, de esta forma, las transacciones no entrarán en el proceso de conciliación bancaria. Esta funcionalidad es útil si ya se conciliaron las transacciones en el sistema con un proceso distinto a IQ Banking Core.

Cambiar estado registro a pendiente

Esta acción permite cambiar el estado registro de las transacciones seleccionadas de Registrada manualmente a Pendiente, de esta forma, las transacciones estarán disponibles para el proceso de conciliación bancaria.

Revertir transacción

Esta acción permite cambiar el estado de registro de la transacción según los siguientes criterios:

• De Conciliada a Registrada sin eliminar los movimientos de la transacción.
• De Registrada a Pendiente eliminando los movimientos de la transacción.

Atención

La acción de revertir transacción guarda un registro de los usuarios que la realizan que puede verse desde el menu Log transacción.

Descargar documento

Esta acción permite descargar el documento asociado a la transacción que suministra el banco.

Atención

Sólo se permite descargar documentos de aquellas transacciones que tienen el campo Tiene documento activo y el banco permite la descarga de documentos.

Navegación

Se detallan las pantallas a las que se puede acceder desde una transacción.

Movimientos transacción

Esta pantalla muestra información de los movimientos bancarios relacionados con la transacción.

Log transacción

Esta pantalla muestra información sobre quien ejecuta la acción de Revertir de la transacción.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)