Módulo agregación bancaria
Introducción
En esta guía se hará un recorrido por el módulo de agregación bancaria de IQ Banking Core.
Este módulo consta de 3 etapas:
- Obtención de transacciones bancarias
- Asociación de entidades a transacciones bancarias
- Utilización de transacciones bancarias en módulos estándar de Business Central
- Registro de transacciones y documentos en cartera
Información
Recomendamos utilizar el área de trabajo de IQ Banking Core ya que en esta guía se hará referencia a menús de este área de trabajo.
Obtención de transacciones bancarias
Para poder obtener transacciones bancarias se debe solicitar consentimiento y productos previamente. Esta acción se realiza desde la tarea Solicitar productos del menú Tareas.
Solicitar productos
Esta es una tarea que se deberá realizar para todos los bancos y en todas las empresas.
Información
Esta acción se realizará de forma manual para cada banco y empresa.
Para solicitar productos con modalidad PSD2, visualiza este video.
Para solicitar productos con modalidad NO PSD2, visualiza este video.
Para solicitar productos con modalidad NO PSD2 con doble autenticación, visualiza este video.
Para solicitar productos con modalidad NO PSD2 con usuario multiempresa, visualiza este video.
Consultar productos
Tras la solicitud de productos a través de la tarea Solicitar productos, se podrá consultar el listado de productos.
Para ver la información de los productos, visualiza este video.
Información
Recomendamos marcar los productos con el campo Consulta automática en este paso. Este campo permite que la descarga de transacciones y actualización de entidades se haga de forma automática a través de las colas de trabajo de Business Central.
Solicitar transacciones
Desde el listado de productos se permite la solicitud manual de transacciones.
Información
Esta acción se realizará de forma automática si se programa una tarea en la cola de trabajo de Business Central.
Para solicitar transacciones, visualiza este video.
Para ver la información de las transacciones, visualiza este video.
Completar información de las transacciones
La información que llega en el concepto de las transacciones puede no contener un detalle ampliado. Para esos casos, existe la posibilidad de utilizar la Norma 43, que puede contener un concepto más detallado.
Atención
Este proceso sólo está disponible si se han obtenido los productos con modalidad NO PSD2.
Información
Esta acción se realizará de forma automática si se programa una tarea en la cola de trabajo de Business Central.
Para solicitar el detalle de la Norma 43, visualiza este video.
Asociación de entidades a transacciones bancarias
Una vez obtenidas las transacciones y completada la información del detalle a partir de la Norma 43, existe un proceso que intenta reconocer entidades del sistema para que queden asociadas a las transacciones.
La finalidad de este proceso es que tengamos la mayor información posible al llevar las transacciones a los módulos estándar de Business Central.
Estas son las entidades que se pueden asociar a las transacciones:
- Clientes
- Proveedores
- Cuentas bancarias
- Cuentas contables
- Facturas
- Abonos
- Pagos de
IQ Banking Core - Remesas
- Órdenes de pago
- Documentos en cartera
Información
Esta acción se realizará de forma automática si se programa una tarea en la cola de trabajo de Business Central.
Configuración
El proceso de actualización de entidades se debe configurar desde Configuración IQ Banking Core (Configuración IQ Banking Core).
Para realizar la configuración, visualiza este video.
Para añadir textos de búsqueda a las entidades del sistema, visualiza este video.
Actualización entidades
Una vez está configurado el proceso y se han añadido textos de búsqueda a las entidades del sistema, se puede pasar el proceso para cada uno de los productos, accediendo al listado de productos y ejecutando la acción Actualización entidades.
Para ver el reconocimiento por facturas, visualiza este video.
Para ver el reconocimiento por NIF, visualiza este video.
Para ver el reconocimiento por textos de búsqueda, visualiza este video.
Liquidación facturas
En el caso de que el sistema haya reconocido facturas y estas estén liquidadas, existe la posibilidad de que las transacciones se marquen como liquidadas y queden como registradas, impidiendo así que puedan registrarse desde los módulos estándar de Business Central.
Para ver la liquidación de transacciones, visualiza este video.
Cartera
En el caso de que se utilice el módulo de cartera de la versión española de Business Central, el proceso de actualización de entidades es capaz de asociar transacciones a documentos en cartera y remesas/órdenes de pago completas.
Para ver el reconocimiento por documentos en cartera, visualiza este video.
Para ver el reconocimiento por remesas/órdenes de pago, visualiza este video.
Utilización de transacciones bancarias en módulos estándar de Business Central
Una vez obtenidas las transacciones, completada información de estas y pasado el proceso de actualización de entidades sobre los productos, tenemos la información suficiente para utilizar las transacciones en los módulos estándar de Business Central.
Las transacciones se pueden importar en estos módulos:
- Diario general, de pagos y de recibo de efectivo
- Conciliación bancaria
- Diario de conciliación bancaria
Como paso previo para poder importar las transacciones en los distintos módulos, es necesario asignar los productos bancarios a las cuentas bancarias estándar del sistema.
Información
Esta acción se realizará de forma manual sobre los módulos estándar de Business Central.
Para ver la asignación de productos a cuentas bancarias, visuliza este video.
Diario general, de pagos y de recibo de efectivo
Desde estos diarios se pueden importar las transacciones obtenidas previamente con la finalidad de registrar los movimientos bancarios.
Par ver el proceso de importación de transacciones en diarios generales, visualiza este video.
Desdoblamiento
En el diario general, de pagos y de recibo de efectivo, existe una funcionalidad que permite dividir líneas importadas desde las transacciones.
Para ver el proceso de desdoblamiento de líneas, visualiza este video.
Atención
Para evitar errores de introducción de datos, no se permite modificar el importe de una línea importada desde transacciones. Si se quiere modificar ese importe, se puede utilizar la funcionalidad de desdoblar líneas.
Información
Sólo se importan transacciones en estado Pendiente
Conciliación bancaria
Desde la conciliación bancaria se pueden importar las transacciones obtenidas previamente con la finalidad de conciliar contra los movimientos bancarios ya existentes.
Para ver el proceso de importación de transacciones en conciliación bancaria, visualiza este video.
Información
Sólo se importan transacciones en estado Pendiente y Registrado.
Diario de conciliación de pagos
Desde el diario de conciliación de pagos se pueden importar las transacciones obtenidas previamente con la finalidad de regitrar y conciliar los movimientos bancarios.
Para ver el proceso de importación de transacciones en diario de conciliación de pagos, visualiza este video.
Información
Sólo se importan transacciones en estado Pendiente.
Registro de transacciones y documentos en cartera
El proceso de Actualización entidades permite reconocer transacciones, documentos en cartera y remesas/órdenes de pago.
Este reconocimiento tiene la finalidad de permitir registrar los documentos en cartera o remesas/órdenes de pago al mismo tiempo que se marcan como registradas las transacciones.
Para realizar este proceso, se puede hacer desde la página Registro de transacciones y documentos en cartera.
Para ver el proceso de registro de transacciones y documentos en cartera, visualiza este video.
Para ver el proceso de registro de transacciones y remesas/órdenes de pago, visualiza este video.
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: