Gestión de transacciones a través de la cola de proyectos

Esta documentación le guiará en el proceso de gestión de transacciones a través de la cola de proyectos.

A partir de las transacciones obtenidas en modalidad NO PSD2, se obtendrá el detalle de la Norma 43 y se relacionarán ciertas entidades del sistema como pagos, documentos en cartera, clientes o proveedores, para facilitar el proceso de conciliación estándar.

Requisitos

Para realizar esta guía de uso, debe tener configurado los siguientes apartados:

• Configuración IQ Library: Debe tener configurado el Id. cliente (Configuración IQ Library).
• Configuración IQ Banking Core: Debe tener configurada la solución como se indica en la sección Configuración IQ Banking Core (Configuración IQ Banking Core) o haber completado el asistente de instalación (Asistente de instalación).
• Productos: Debe haber solicitado los productos bancarios en modalidad NO PSD2 como se indica en la sección Bancos (Bancos).

Proceso

Una vez configurado el sistema, se detalla un caso de uso y la operativa que sigue la empresa.

Se pretende realizar la conciliación bancaria diariamente y para ello se quieren tener las transacciones actualizadas a primera hora del día, con toda la información relacionada posible.

Configuración productos

Para el proceso automático de descarga de transcciones, es necesario que el producto tenga el campo Consultas automáticas activo.

Configuración IQ Banking Core

Las transacciones se descargan a diario pero puede que cierta información aún no esté disponible, por lo que se recomienda que al hacer la descarga de transacciones diaria se haga desde varios días atrás. Esta acción no duplica las transacciones, únicamente actualiza algunos campos como Tiene documento.

Para ello, se recomienda indicar en el campo Cálculo fecha inicial transacción el valor -7D. Esto hará que se traigan las transacciones desde 7 días antes a la fecha de hoy.

Descarga de transacciones

Para programar la descarga de transacciones se puede crear una cola de proyectos indicando los siguientes datos:

• Tipo: Codeunit
• Objeto: 7244189
• Nombre objeto: INNBANTransactionList
• Periodicidad: De lunes a viernes a las 2:00 AM.

De lunes a viernes se ejecutará la tarea a las 2:00 AM y se obtendrán las transacciones de aquellos productos que tengan la marca de Consulta automática desde la fecha de ejecución menos los días configurados como Cálculo fecha inicial transacción de la configuración, que en este caso es -7D.

Esta acción se puede ejecutar manualmente desde el producto (Producto).

Detalle Norma 43

Una vez obtenidas las transacciones, se puede completar el detalle de estas con información de los archivos de la Norma 43, que puede obtenerse automáticamente si el banco soporta la Norma 43 o a partir de archivos de la Norma 43 ya existentes.

Esta acción rellenará el campo Detalle de las transacciones sólo en el caso de que exista una única relación entre la transacción y el archivo de la Norma 43 por lo campos fecha movimiento, fecha valor e importe.

En caso de existir varias relaciones, se tratará como conflictos a nivel de producto (Product) que deberá resolver el usuario si lo cree oportuno.

Para programar la solicitud de detalle de la Norma 43 se puede crear una cola de proyectos indicando los siguientes datos:

• Tipo: Codeunit
• Objeto: 7244378
• Nombre objeto: INNBANESN43Detail
• Periodicidad: De lunes a viernes a las 2:30 AM.

De lunes a viernes se ejecutará la tarea a las 2:30 AM y se obtendrán los archivos de la Norma 43 de aquellos bancos que tengan la marca de Consulta automática desde la fecha de ejecución menos los días configurados como Cálculo fecha inicial transacción de la configuración, que en este caso es -7D.

Con la información de los archivos de la Norma 43 se rellenará el campo Detalle de las transcciones.

Esta acción se puede ejecutar manualmente desde el banco (Banco).

Actualización entidades

Con la información de las transacciones y el detalle obtenido a partir del archivo de la Norma 43, se tiene información suficiente para intentar asociar las transacciones a entidades del sistema como pagos, documentos en cartera, proveedores o clientes.

Para programar la actualización de entidades se puede crear una cola de proyectos indicando los siguientes datos:

• Tipo: Codeunit
• Objeto: 7244207
• Nombre objeto: INNBANTransactionUpdateEntity
• Periodicidad: De lunes a viernes a las 3:00 AM.

De lunes a viernes se ejecutará la tarea a las 3:00 AM y se actualizarán las entidades de aquellos productos que tengan la marca de Consulta automática.

Esta acción se puede ejecutar manualmente desde el producto (Producto).

Transacciones

Una vez pasados todos los procesos, se puede acceder a las transacciones para ver la información añadida.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)