Remesas

Las remesas pertenecen al módulo de cartera de la localización Española de Business Central.

Las remesas permiten insertar documentos en cartera de tipo factura y efecto y a partir de estos documentos, generar archivos SEPA que se envíen a los bancos.

Con IQ Banking SEPA se permite realizar este proceso de forma sencilla sin tener que configurar la generación de archivos SEPA y acceder a las plataformas bancarias para enviar los archivos.

Además, podrás comprobar el estado de los documentos en cartera en tiempo real sin acceder a las plataformas bancarias.

Vista

Campos en remesa

En esta sección se detallan los campos referidos a las remesas:

• Fecha envio: Indica la fecha en que se desea enviar la remesa.
• Comentario: Texto que indica el motivo de la remesa.
• Id.: Indica el identificador asignado en la plataforma IQ Banking SEPA una vez se ha enviado la remesa.
• Fecha envio actual: Es la fecha de envío que calcula la plataforma IQ Banking SEPA dependiendo de unos factores como el banco, esquema SEPA o festivos bancarios.
• Estado: Indica el estado de la remesa.
• Fecha estado: Indica la fecha en la que se consultó por última vez el estado de la remesa.

Campos en líneas de remesa

En esta sección se detallan los campos referidos a los débitos de las líneas de remesa:

• Nº débito: Indica el nº débito generado a partir del documento en cartera.
• Estado: Indica el estado del débito Pendiente o Enviado.
• Fecha cobro banco: Indica la fecha de cobro en la plataforma IQ Banking SEPA.
• Estado banco: Indica el estado del débito en la plataforma IQ Banking SEPA.

Acciones en remesas

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde una remesa.

Atención

Estas acciones sólo están disponibles cuando la remesa tiene el Tipo gestión Cobro.

Enviar

Esta acción realiza algunas subtareas:

Comprobar débitos

Comprueba los esquemas de los bancos de los diferentes clientes de las líneas de la remesa para verificar que todos tienen el mismo esquema SEPA.

Crear entidades

Crea la remesa, los débitos asociados a esta y, en caso de ser necesario, también crea las aprobaciones según el importe de la remesa.

Enviar remesa

Esta acción envia la información de las entidades anteriores a la plataforma IQ Banking SEPA para comunicarse con el banco y la remesa con sus débitos se procesen en las fechas asignadas.

Comprobar

Esta acción comprueba el estado de la remesa y cada débito en la plataforma IQ Banking SEPA.

Cancelar

Esta acción permite cancelar la remesa en la plataforma IQ Banking SEPA. Esta acción solo se puede ejecutar una vez ya se ha creado y enviado la remesa y su estado es pendiente.

Relacionado

Entidades relacionadas con la remesa estándar.

Remesa

Esta entidad se relaciona con la remesa estándar, se crea cuando se realiza el envío y almacena la información relacionada con la plataforma IQ Banking SEPA de la remesa estándar y sus débitos.

Aprobadores

Esta opción abre la página donde se puede consultar el estado de las aprobaciones necesarias antes de procesar las remesas en las entidades bancarias.

Modificación de líneas remesa

Una vez creada una línea de remesa se puede modificar la fecha vencimiento que se utiliza para indicar la fecha cobro del débito.

Eliminación de líneas remesa

Para poder eliminar de líneas de una remesa creada y enviada se comprueba el estado que debe ser pendiente, cancelada o rechazada.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)