Órdenes de pago

Las órdenes de pago pertenecen al módulo de cartera de la localización Española de Business Central.

Las órdenes de pago permiten insertar documentos en cartera de tipo factura y efecto y a partir de estos documentos, generar archivos SEPA que se envíen a los bancos.

Con IQ Banking SEPA se permite realizar este proceso de forma sencilla sin tener que configurar la generación de archivos SEPA y acceder a las plataformas bancarias para enviar los archivos.

Además, podrás comprobar el estado de los documentos en cartera en tiempo real sin acceder a las plataformas bancarias.

Vista

Campos en líneas de orden de pago

En esta sección se detallna los campos referidos a los créditos de las líneas de orden de pago:

• Nº crédito: Indica el nº crédito generado a partir del documento en cartera.
• Estado: Indica el estado del crédito Pendiente o Enviado.
• Fecha pago banco: Indica la fecha de pago en la plataforma IQ Banking SEPA.
• Estado banco: Indica el estado del crédito en la plataforma IQ Banking SEPA.

Acciones en órdenes de pago

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde una orden de pago.

Enviar

Esta acción realiza algunas subtareas:

Comprobar créditos

Comprueba los esquemas de los bancos de los diferentes clientes de las líneas de la orden de pago para verificar que todos tienen el mismo esquema SEPA.

Crear entidades

Crea la orden de pago, los créditos asociados a esta y, en caso de ser necesario, también crea las aprobaciones según el importe de la orden de pago.

Enviar orden de pago

Esta acción envia la información de las entidades anteriores a la plataforma IQ Banking SEPA para comunicarse con el banco y la orden de pago con sus créditos se procesen en las fechas asignadas.

Comprobar

Esta acción comprueba el estado de la orden de pago y cada crédito en la plataforma IQ Banking SEPA.

Cancelar

Esta acción permite cancelar la orden de pago en la plataforma IQ Banking SEPA. Esta acción solo se puede ejecutar una vez ya se ha creado y enviado la orden de pago y su estado es pendiente.

Relacionado

Entidades relacionadas con la orden de pago estándar.

Orden de pago

Esta entidad se relaciona con la orden de pago estándar, se crea cuando se realiza el envío y almacena la información relacionada con la plataforma IQ Banking SEPA de la orden de pago estándar y sus créditos.

Aprobadores

Esta opción abre la página donde se puede consultar el estado de las aprobaciones necesarias antes de procesar las órdenes de pago en las entidades bancarias.

Modificación de líneas orden de pago

Una vez creada una línea de orden de pago se puede modificar la fecha vencimiento que se utiliza para indicar la fecha cobro del crédito.

Eliminación de líneas orden de pago

Para poder eliminar de líneas de una orden de pago creada y enviada se comprueba el estado que debe ser pendiente, cancelada o rechazada.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)