Diario de rebibo de efectivo

Al igual que desde el (Diario General), desde este tipo de diario se pueden registrar movimientos bancarios.

Para los casos en los que no se requiera una conciliación bancaria, se puede utilizar el diario de rebibo de efectivo para importar transacciones bancarias y registrar los movimientos bancarios.

Proceso

El proceso estándar consiste en acceder al diario de rebibo de efectivo para importar las transacciones bancarias.

Importación transacciones bancarias

La acción Importar transacciones bancarias de IQ Banking Core añade las transacciones en estado Pendiente al diario.

Es necesario indicar los siguientes campos:

• Nº cuenta bancaria
• Nombre libro diario general
• Nombre sección diario general

También se permite aplicar un filtro a las transacciones para reducir el número de estas que se importan. En caso de no utilizar los filtros, al ejecutar la llamada desde el diario de rebibo de efectivo, utilizarán filtros estándar como que las transacciones tengan el tipo entidad Cliente, Proveedor o no tenga ningún tipo reconocido. Y solo se importarán las transacciones con importe positivo.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)