Diario de pagos

Al igual que desde el (Diario General), desde este tipo de diario se pueden registrar movimientos bancarios.

Para los casos en los que no se requiera una conciliación bancaria, se puede utilizar el diario de pagos para importar transacciones bancarias y registrar los movimientos bancarios.

Proceso

El proceso estándar consiste en acceder al diario de pagos para importar las transacciones bancarias.

Importación transacciones bancarias

La acción Importar transacciones bancarias de IQ Banking Core añade las transacciones en estado Pendiente al diario.

Es necesario indicar los siguientes campos:

• Nº cuenta bancaria
• Nombre libro diario general
• Nombre sección diario general

También se permite aplicar un filtro a las transacciones para reducir el número de estas que se importan. En caso de no utilizar los filtros, al ejecutar la llamada desde el diario de pagos, utilizarán filtros estándar como que las transacciones tengan el tipo entidad Cliente, Proveedor o no tenga ningún tipo reconocido. Y solo se importarán las transacciones con importe negativo.

Desdoblar

Esta acción permite dividir una transacción en dos líneas de diario. Para ello, se debe seleccionar la transacción deseada, ejecutar la acción del menú y rellenar el formulario con la siguiente información:

• Importe: importe de la transacción que se restará a la línea existente para crear la nueva.
• Descripción: indica la descripción que se añadirá a la descripción de la transacción ya existente para diferenciarlas.

Información

El resto de campos de la nueva línea serán idénticos a la línea de diario principal.

Nuevo texto de búsqueda

Esta acción permite crear un nuevo texto de búsqueda para un cliente o vendedor y validar los campos de la línea de diario seleccionada con los valores introducidos en el menú que aparece. Para ello, se debe seleccionar la transacción deseada, ejecutar la acción del menú y rellenar el formulario con la siguiente información:

• Tipo entidad: indica el tipo de entidad para la cual se creará el texto de búsqueda y validará el campo correscpondiente en la línea de diario.
• Nº entidad: indica el Nº de entidad para la cual se creará el texto de búsqueda y validará el campo correscpondiente en la línea de diario.
• Texto búsqueda: indica el texto que se utilizará para identificar transacciones y relacionarlas con la entidad elegida.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)